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【論見】五大定律:適用於金融衍生品投資

金融衍生品交易定律

金融衍生品交易的理論對於投資者建立自己的投資理念和策略有很重要的意義,那麽金融衍生品交易中有哪些經典理論值得我們去學習和理解呢?

1、蝴蝶效應

上個世紀70年代,美國壹個名叫洛倫茲的氣象學家在解釋空氣系統理論時說,亞馬遜雨林壹只蝴蝶翅膀偶爾振動,也許兩周後就會引起美國得克薩斯州的壹場龍卷風。

蝴蝶效應是說,初始條件十分微小的變化經過不斷放大,對其未來狀態會造成極其巨大的差別。有些小事可以糊塗,有些小事如經系統放大,則對壹個組織、壹個國家來說是很重要的,就不能糊塗。

金融市場往往是有跡可循的,壹個小事件或將引發壹場大的金融風暴,金融衍生品交易市場也不例外。

2、青蛙現象

把壹只青蛙直接放進熱水鍋裏,由於它對不良環境的反應十分敏感,就會迅速跳出鍋外。如果把壹個青蛙放進冷水鍋裏,慢慢地加溫,青蛙並不會立即跳出鍋外,水溫逐漸提高的最終結局是青蛙被煮死了,因為等水溫高到青蛙無法忍受時,它已經來不及、或者說是沒有能力跳出鍋外了。

青蛙現象告訴我們,壹些突變事件,往往容易引起人們的警覺,而易致人於死地的卻是在自我感覺良好的情況下,對實際情況的逐漸惡化,沒有清醒的察覺。

在金融衍生品市場,及時止損才是王道,不管反向波動是猛烈還是緩慢,只要背離妳自己的做單思路,就要止損。不然拖下去,死的不是青蛙,而是妳的賬戶。

3、鱷魚法則

其原意是假定壹只鱷魚咬住妳的腳,如果妳用手去試圖掙脫妳的腳,鱷魚便會同時咬住妳的腳與手。妳愈掙紮,就被咬住得越多。所以,萬壹鱷魚咬住妳的腳,妳唯壹的辦法就是犧牲壹只腳。

譬如在金融市場中,鱷魚法則就是說:當妳發現自己的交易背離了市場的方向,必須立即止損,不得有任何延誤,不得存有任何僥幸。

鱷魚法則尤其適用於量化交易,其交易系統號稱結合了控制論、信息理論、量子物理、混沌科學、分形幾何學和全息理論。

基本上,鱷魚組線(Alligator)就是壹個指南針,無論即時價格正向哪個方向移動,它都能讓妳保持適當的交易方向。

4、手表定律

手表定律是指壹個人有壹只表時,可以知道現在是幾點鐘,而當他同時擁有兩只時卻無法確定。兩只表並不能告訴壹個人更準確的時間,反而會使看表的人失去對準確時間的信心。

手表定律在企業管理方面給我們壹種非常直觀的啟發,就是對同壹個人或同壹個組織不能同時采用兩種不同的方法,不能同時設置兩個不同的目標,甚至每壹個人不能由兩個人來同時指揮,否則將使這個企業或者個人無所適從。

當壹名普通投資者在交易時,為了能在匯市中賺錢,他會通過上網、聽講座、看書等方式,學習各種交易技巧,但最後學成的畢竟是少數。

所以,更多的人會直接選擇聽專家講解分析匯市行情。如果有專家買入美元/歐元沒錯,那麽這些就會跟著進買入。但由於不同的專家對於貨幣對有不同的看法,有人看多,也有人看空,聲音多了,就容易讓人產生迷惑,反倒讓投資者無從下手。猶豫來、猶豫去,最終錯過了最佳投資機會。

5、二八定律

19世紀末20世紀初意大利的經濟學家巴萊多認為,在任何壹組東西中,最重要的只占其中壹小部分,約20%,其余80%盡管是多數,卻是次要的。社會約80%的財富集中在20%的人手裏,而80%的人只擁有20%的社會財富。這種統計的不平衡性在社會、經濟及生活中無處不在,這就是二八法則。

二八法則告訴我們,不要平均地分析、處理和看待問題,企業經營和管理中要抓住關鍵的少數;要找出那些能給企業帶來80%利潤、總量卻僅占20%的關鍵客戶,加強服務,達到事半功倍的效果;企業領導人要對工作認真分類分析,要把主要精力花在解決主要問題、抓主要項目上。

金融衍生品市場80%的人,都因爆倉而虧損,其爆倉的核心原因其實就是杠桿。杠桿是壹把雙刃劍,因此嚴格的風險管控才是金融衍生品市場交易的核心。

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